訂正四半期報告書-第108期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 242,685 | 125,726 | |||||||||
| 減価償却費 | 89,065 | 98,175 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 298 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △75,050 | △79,083 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 1,938 | 901 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △683 | 8,823 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,927 | 4,590 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24,044 | △32,449 | |||||||||
| 支払利息 | 5,580 | 4,597 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △255,841 | △111,946 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,478 | △44,295 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 46,489 | △54,313 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,522 | △40,550 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,070 | 20,023 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △14,478 | △20,669 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,819 | △2,799 | |||||||||
| その他 | 7,572 | △5,480 | |||||||||
| 小計 | 7,409 | △128,452 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24,044 | 32,449 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,103 | △4,494 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △28,139 | △31,125 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,789 | △131,623 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △99,964 | △101,214 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △696,131 | △687,153 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 762,106 | 579,496 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 23,000 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,672 | △3,364 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △228,023 | |||||||||
| その他 | △5,930 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,591 | △417,259 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 830,000 | 700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △635,031 | △438,401 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △56,791 | △56,763 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △235 | △213 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,942 | 204,622 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 92,561 | △344,260 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,064,610 | 991,650 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,157,172 | ※1 647,389 | |||||||||
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