四半期報告書-第111期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △66,378 | 185,012 | |||||||||
| 減価償却費 | 94,239 | 136,486 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △97,314 | △219,762 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,825 | - | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 61,848 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,876 | 337 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △5,661 | 5,125 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △27,424 | △22,099 | |||||||||
| 支払利息 | 5,005 | 8,234 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 711,306 | △50,729 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,098 | △78,521 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △117,171 | 77,066 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △27,339 | △63,923 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,631 | 8,412 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △28,635 | △13,964 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 8,165 | 8,818 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 5,772 | 226 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △27,916 | 33,752 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △70,730 | 91,549 | |||||||||
| その他 | △10,095 | △867 | |||||||||
| 小計 | 430,100 | 105,156 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 27,424 | 22,099 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,049 | △8,382 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | △1,836 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 13,550 | △2,919 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,189 | 115,954 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △121,993 | △221,555 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △532,058 | △441,835 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 839,511 | 1,048,323 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,085 | △2,475 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △788 | △1,858 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △1,726,592 | - | |||||||||
| その他 | - | 1,175 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,555,005 | 381,774 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △492,363 | △509,136 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △28,368 | △23,264 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △29 | △43 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,479,238 | △132,443 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 388,422 | 365,285 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 714,991 | 993,639 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,103,413 | ※1 1,358,924 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
