四半期報告書-第112期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 185,012 | △70,363 | |||||||||
| 減価償却費 | 136,486 | 99,684 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △219,762 | △30,428 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,935 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | - | 3,340 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 337 | 1,407 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,125 | △22,761 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22,099 | △16,318 | |||||||||
| 支払利息 | 8,234 | 11,166 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △50,729 | 176,154 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △78,521 | △68,227 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 77,066 | 54,671 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △63,923 | 3,050 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,412 | △18,518 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △13,964 | 35,025 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 8,818 | 4,823 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 226 | 1,162 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,752 | △50,282 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 91,549 | - | |||||||||
| その他 | △867 | △27,660 | |||||||||
| 小計 | 105,156 | 87,863 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22,099 | 16,318 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,382 | △11,108 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,919 | 7,158 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,954 | 100,232 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △221,555 | △151,942 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 31,914 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △441,835 | △418,963 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,048,323 | 353,440 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,475 | △1,529 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,858 | △535 | |||||||||
| その他 | 1,175 | △20,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 381,774 | △207,615 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 193,334 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 565,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △509,136 | △417,891 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △23,264 | △29,058 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △43 | △7,040 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △132,443 | 304,343 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 365,285 | 196,960 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 993,639 | 916,157 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,358,924 | ※1 1,113,118 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
