有価証券報告書-第79期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月29日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,638 | 179 |
| 減価償却費 | 1,095 | 1,105 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 36 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 142 | -84 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -170 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -47 |
| 支払利息 | 50 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 41 | 22 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 3 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -550 | 5,955 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2 | -8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,023 | 1,238 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 93 | -75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12 | -6,601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36 | -4 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -74 | -81 |
| その他 | 52 | 37 |
| 小計 | 2,348 | 1,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 47 |
| 利息の支払額 | -53 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -1,646 | -1,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 691 | 306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,172 | -1,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -216 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -79 | -49 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 61 |
| その他 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,266 | -1,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -142 | -54 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -1,300 |
| リース債務の返済による支出 | － | 0 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -5 | -1 |
| 配当金の支払額 | -223 | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -571 | 387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,131 | -940 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,951 | 4,664 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,844 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,664 | 3,724 |
