有価証券報告書-第80期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 179 | 771 |
| 減価償却費 | 1,105 | 1,189 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -84 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -170 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -17 |
| 支払利息 | 40 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 22 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,955 | -1,441 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8 | -1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,238 | 480 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -75 | 75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,601 | 1,221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4 | 28 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -81 | 48 |
| その他 | 37 | － |
| 小計 | 1,545 | 2,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 17 |
| 利息の支払額 | -34 | -32 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,251 | 593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306 | 3,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 2 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,274 | -672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216 | -272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 61 | － |
| その他 | 0 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,473 | -955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54 | -159 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,300 | -461 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | -1 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -356 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 387 | -687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -161 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -940 | 1,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,664 | 3,724 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 40 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,724 | 5,141 |
