営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益の増加、法人税等の支払額減少、設備投資による支出減少などにより、前連結会計年度末に比べ17億16百万円増加の91億79百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は32億73百万円(前年同期比15.4%増)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益の増加や法人税等の支払額減少によるものであります。

2014/06/30 9:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より4億37百万円増加し32億73百万円の収入となりました。これは税金等調整前当期純利益の増加や法人税等の支払いの減少などによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による支出が前期に比べ減少したことなどにより13億25百万円の支出となりました。

2014/06/30 9:12