営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は101億20百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億28百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ6億13百万円増加し16億56百万円の収入となりました。これは、主に運転資金の減少などによるものです。

2016/11/11 9:11