有価証券報告書-第84期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,019 | 2,290 |
| 減価償却費 | 1,501 | 1,403 |
| ゴルフ会員権評価損 | 13 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 42 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 33 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △59 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △14 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △20 |
| 支払利息 | 22 | 18 |
| 為替差損益(△は益) | △7 | △15 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2 | △0 |
| 有形固定資産除却損 | 22 | 27 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 487 | △956 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △11 | 1 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 55 | 278 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5 | 16 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △446 | 571 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2 | 59 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △61 | 3 |
| その他 | △18 | △2 |
| 小計 | 3,558 | 3,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 20 |
| 利息の支払額 | △22 | △18 |
| 法人税等の支払額 | △720 | △516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,835 | 3,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △92 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,501 | △1,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 11 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △27 | △1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △61 | △93 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △30 | - |
| その他 | 11 | △13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,602 | △1,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | △170 | △955 |
| リース債務の返済による支出 | △10 | △37 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △1 | △3 |
| 配当金の支払額 | △323 | △323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △505 | △269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 843 | 1,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,619 | 7,462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,462 | ※ 9,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
