有価証券報告書-第122期(2025/04/01-2026/03/31)

※2 借入金
借入金のうち、連結会計年度末におけるシンジケートローン契約に係る残高等は次のとおりであります。
① 契約締結日:2021年6月30日 弁済期限:2026年6月30日

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
借入実行残高	2,000	百万円	2,000	百万円

この契約には、以下の財務上の特約が付されております。
2022年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を6,500百万円以上に維持すること。
2022年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
② 契約締結日:2025年11月28日 弁済期限:2026年12月30日より分割返済

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
貸出コミットメント契約の総額	-	百万円	5,500	百万円
借入実行残高	-	〃	2,800	〃
差引額	-	百万円	2,700	百万円

この契約には、以下の財務上の特約が付されております。
2026年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2025年3月期決算の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
2026年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結損益及び包括利益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。