中央可鍛工業（5607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 802,713 | -1,398,579 |
| 減価償却費 | 1,691,741 | 1,737,155 |
| 減損損失 | 37,959 | 186,337 |
| 負ののれん償却額 | -10,349 | -10,243 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50,843 | -4,399 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -235,934 | -218,547 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,285 | -5,963 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,856 | -4,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,324 | -57,096 |
| 資産撤去引当金の増減額(△は減少) | － | 17,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,536 | 55,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,712 | -55,585 |
| 支払利息 | 17,541 | 50,389 |
| シンジケートローン手数料 | 42,100 | － |
| 為替差損益（△は益） | -605 | 76,560 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 226,130 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,742 | 3,871 |
| 固定資産除却損 | 85,242 | 89,103 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -334,093 | -138,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239,762 | 2,071,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,415 | 112,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163,811 | -1,897,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,634 | -44,136 |
| その他 | -56,334 | -124,841 |
| 小計 | 1,758,076 | 670,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230,756 | 172,699 |
| 利息の支払額 | -17,541 | -50,389 |
| 法人税等の支払額 | -71,467 | -59,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,899,824 | 733,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -524,450 | -1,044,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 714,450 | 1,014,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,701,954 | -1,916,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,942 | 10,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,845 | -7,988 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,797,151 | -1,201,672 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,596,077 | 1,201,587 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,324 | 43,143 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,512 | -20,273 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 53,091 |
| その他 | 1,125 | 16,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,680,994 | -1,856,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -225,916 | － |
| 長期借入れによる収入 | 796,032 | 2,566,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,200 | -405,739 |
| リース債務の返済による支出 | － | -33,384 |
| 配当金の支払額 | -123,192 | -123,170 |
| シンジケートローン手数料 | -42,100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,381 | -23,992 |
| 自己株式の売却による収入 | 463 | 912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,705 | 1,980,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,998 | -30,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360,537 | 827,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,407,488 | 1,768,025 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,768,025 | 2,595,088 |
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