中央可鍛工業（5607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,398,579 | 35,450 |
| 減価償却費 | 1,737,155 | 1,586,206 |
| 減損損失 | 186,337 | － |
| 負ののれん償却額 | -10,243 | -941 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,399 | 1,979 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -218,547 | -32,032 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,963 | 1,275 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,644 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,096 | -5,112 |
| 資産撤去引当金の増減額(△は減少額) | 17,800 | -17,800 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少額) | － | 154,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55,931 | 22,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,585 | -26,059 |
| 支払利息 | 50,389 | 43,036 |
| シンジケートローン手数料 | － | 19,166 |
| デリバティブ解約損 | － | 21,958 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 226,130 | -92,504 |
| 借入金期限前返済清算金 | － | 101,067 |
| 為替差損益（△は益） | 76,560 | -10,033 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,871 | -46,662 |
| 固定資産除却損 | 89,103 | 80,966 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,200 | 1,755 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -138,818 | -193,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,071,976 | -1,215,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112,690 | 102,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,897,859 | 1,049,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,136 | 104,325 |
| その他 | -124,841 | 96,956 |
| 小計 | 670,434 | 1,783,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172,699 | 121,966 |
| 利息の支払額 | -50,389 | -43,203 |
| デリバティブ取引解約による支払額 | － | -21,958 |
| 法人税等の支払額 | -59,058 | -2,688 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 733,685 | 1,850,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,044,450 | -694,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,014,450 | 554,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,916,809 | -810,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,190 | 67,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,988 | -3,783 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,201,672 | -22,203 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,201,587 | 22,153 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 43,143 | 52,386 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,273 | -3,228 |
| 保険積立金の解約による収入 | 53,091 | 61,989 |
| その他 | 16,344 | 2,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,856,387 | -774,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 497,120 |
| 長期借入れによる収入 | 2,566,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -405,739 | -3,155,427 |
| リース債務の返済による支出 | -33,384 | -33,925 |
| 配当金の支払額 | -123,170 | -122,405 |
| シンジケートローン手数料 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,992 | -33,694 |
| 自己株式の売却による収入 | 912 | 289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,980,725 | -2,868,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,960 | 380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 827,062 | -1,790,948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,768,025 | 2,595,088 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,595,088 | 804,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
