中央可鍛工業（5607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 35,450 | 810,713 |
| 減価償却費 | 1,586,206 | 1,397,568 |
| 負ののれん償却額 | -941 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,979 | 3,885 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -32,032 | -18,909 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,275 | 26,908 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,112 | 36,273 |
| 資産撤去引当金の増減額(△は減少) | -17,800 | － |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 154,523 | -66,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,523 | -35,573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,059 | -20,788 |
| 支払利息 | 43,036 | 12,860 |
| シンジケートローン手数料 | 19,166 | 6,833 |
| デリバティブ解約損 | 21,958 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -92,504 | 1,541 |
| 借入金期限前返済清算金 | 101,067 | － |
| 為替差損益（△は益） | -10,033 | 44,011 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46,662 | 959 |
| 固定資産除却損 | 80,966 | 96,561 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,755 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -193,066 | -274,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,215,586 | 2,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,722 | -141,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,049,041 | 215,120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104,325 | -38,901 |
| その他 | 96,956 | 40,423 |
| 小計 | 1,783,156 | 2,100,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121,966 | 20,788 |
| 利息の支払額 | -43,203 | -12,860 |
| デリバティブ取引解約による支払額 | -21,958 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,688 | -22,323 |
| 法人税等の還付額 | 13,515 | 5,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,850,787 | 2,091,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -694,450 | -564,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 554,450 | 564,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -810,956 | -840,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,026 | 971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,783 | -3,977 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -22,203 | -1,046 |
| 有価証券の償還による収入 | 22,153 | 1,158 |
| 貸付金の回収による収入 | 52,386 | 88,714 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,228 | -3,380 |
| 保険積立金の解約による収入 | 61,989 | － |
| その他 | 2,542 | -15,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -774,073 | -773,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 497,120 | -470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,155,427 | -46,398 |
| リース債務の返済による支出 | -33,925 | -32,192 |
| 配当金の支払額 | -122,405 | -120,619 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,596 |
| シンジケートローン手数料 | -20,000 | -7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -33,694 | -166,662 |
| 自己株式の売却による収入 | 289 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,868,044 | -844,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 380 | -18,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,790,948 | 455,362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,595,088 | 804,139 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 804,139 | 1,259,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
