中央可鍛工業（5607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 810,713 | 886,947 |
| 減価償却費 | 1,397,568 | 1,388,639 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,885 | 9,600 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -18,909 | 155,539 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,908 | 421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,273 | 11,720 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -66,171 | -749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,573 | -3,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,788 | -23,925 |
| 支払利息 | 12,860 | 15,881 |
| シンジケートローン手数料 | 6,833 | 3,500 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,541 | -2,020 |
| 為替差損益（△は益） | 44,011 | 11,761 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 959 | -1,081 |
| 固定資産除却損 | 96,561 | 45,418 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -274,363 | -282,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,991 | -1,195,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141,550 | -185,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215,120 | 506,792 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,901 | -27,337 |
| その他 | 40,423 | 36,872 |
| 小計 | 2,100,391 | 1,350,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,788 | 119,467 |
| 利息の支払額 | -12,860 | -17,434 |
| 法人税等の支払額 | -22,323 | -47,409 |
| 法人税等の還付額 | 5,801 | 4,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,091,798 | 1,409,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -564,450 | -534,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 564,450 | 544,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -840,363 | -1,361,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 971 | 2,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,977 | -23,206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,046 | -1,459 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,158 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 88,714 | 1,208 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,380 | -6,951 |
| その他 | -15,808 | -48,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -773,730 | -1,427,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -470,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,398 | -71,798 |
| リース債務の返済による支出 | -32,192 | -31,927 |
| 配当金の支払額 | -120,619 | -117,934 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,596 | － |
| シンジケートローン手数料 | -7,000 | -3,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -166,662 | -56,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -844,469 | 1,718,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,236 | -8,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 455,362 | 1,692,527 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 804,139 | 1,259,502 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,259,502 | 2,952,029 |
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