中央可鍛工業（5607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 886,947 | 1,016,448 |
| 減価償却費 | 1,388,639 | 1,287,291 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,600 | 3,046 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 155,539 | 168,949 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 421 | 1,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,720 | 936 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -749 | -49,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,733 | 6,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,925 | -23,738 |
| 支払利息 | 15,881 | 10,230 |
| シンジケートローン手数料 | 3,500 | 2,500 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,020 | -37,880 |
| 為替差損益（△は益） | 11,761 | -39,150 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,081 | 234 |
| 固定資産除却損 | 45,418 | 29,505 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -282,563 | -223,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,195,406 | 878,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185,749 | -38,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 506,792 | -528,018 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,337 | 16,477 |
| その他 | 36,872 | -259,870 |
| 小計 | 1,350,527 | 2,222,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119,467 | 130,757 |
| 利息の支払額 | -17,434 | -11,682 |
| 法人税等の支払額 | -47,409 | -129,996 |
| 法人税等の還付額 | 4,040 | 681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,409,191 | 2,212,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -534,450 | -524,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 544,450 | 514,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,361,286 | -2,262,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,861 | 175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,206 | -7,837 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,459 | -1,131 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,208 | 1,238 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,951 | -8,184 |
| その他 | -48,346 | 2,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,427,179 | -2,285,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,798 | -190,742 |
| リース債務の返済による支出 | -31,927 | -39,826 |
| 配当金の支払額 | -117,934 | -116,525 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3,075 |
| シンジケートローン手数料 | -3,500 | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -56,229 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,718,610 | -352,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,095 | 102,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,692,527 | -322,875 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,259,502 | 2,952,029 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,952,029 | 2,629,154 |
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