利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益10億66百万円、減価償却費24億29百万円、持分法による投資利益5億97百万円、売上債権の増加6億44百万円などにより、25億32百万円の収入(前年同期は49億28百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出12億32百万円などにより、13億55百万円の支出(前年同期は36億66百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額20億円、長期借入金の返済による支出8億84百万円などにより、9億57百万円の収入(前年同期は14億63百万円の支出)となりました。

2021/06/23 14:05