営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ21億57百万円増加し、61億円(前年同期比54.7%増加)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益10億66百万円、減価償却費24億29百万円、持分法による投資利益5億97百万円、売上債権の増加6億44百万円などにより、25億32百万円の収入(前年同期は49億28百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出12億32百万円などにより、13億55百万円の支出(前年同期は36億66百万円の支出)となりました。

2021/06/23 14:05