営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末より14億49百万円減少の46億50百万円(前期比23.7%減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益7億72百万円、減価償却費13億9百万円、売上債権の減少10億9百万円、棚卸資産の増加5億21百万円などにより、18億77百万円の収入(前年同期は2億76百万円の収入)となりました。

2021/11/05 15:04