日亜鋼業（5658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,185,261 | 674,726 |
| 減価償却費 | 1,214,115 | 1,629,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 114,292 | -35,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,602 | 1,649 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,745 | 86,444 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50,179 | 18,647 |
| 受取利息及び受取配当金 | -447,068 | -546,234 |
| 支払利息 | 94,426 | 82,350 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 222,559 | 146,885 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -281,829 | -202,459 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,939 | 14,315 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,278 | 44,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,190,711 | 367,641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 874,646 | -19,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,842 | -552,845 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,186 | 137,918 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -127,253 | 199,066 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,430 | -172,845 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 27,592 | -72,203 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10,732 | -876 |
| その他 | -32,805 | 81,913 |
| 小計 | 1,474,588 | 1,882,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443,364 | 545,606 |
| 利息の支払額 | -94,888 | -82,884 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -42,500 |
| 法人税等の支払額 | -664,058 | -383,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,159,006 | 1,918,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,200,000 | -6,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,200,000 | 6,700,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 302,480 | 152,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,590 | -2,503,467 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,543,782 | 3,219,561 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,850,199 | -2,688,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,976 | 615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -499,926 | -461,382 |
| 貸付けによる支出 | -314,250 | -227,986 |
| 貸付金の回収による収入 | 59,082 | 113,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,757,643 | -2,395,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -739,676 | 754,602 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,522,000 | -1,607,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,804 | -309 |
| リース債務の返済による支出 | -1,697 | -1,697 |
| 配当金の支払額 | -290,632 | -290,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,189 | -344,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,829 | -8,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -516,618 | -830,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,731,440 | 5,901,278 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,522 | － |
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