営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ34億2千万円減少し、51億5千7百万円となりました。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の減少、棚卸資産増加などから前期比54億3千4百万円(94.3%)減の3億3千1百万円の収入となりました。

2014/06/30 14:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益と減価償却費を主たる収入として、棚卸資産増加に伴う支出、法人税等の支払いなどを差し引きして、3億3千1百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得、投資有価証券の取得などにより、32億6千1百万円の支出となりました。

2014/06/30 14:04