営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ15億5千3百万円減少し、87億8千8百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比37億7千5百万円減少し、9億7千1百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比26億3千2百万円減少し、40億5千万円の支出となりました。

2017/06/30 14:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費と仕入債務の増加に伴う収入を主たる収入として、法人税等の支払い、未収消費税等の増加に伴う支出などを差し引きして、9億7千1百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得などにより、40億5千万円の支出となりました。

2017/06/30 14:27