アーレスティ（5852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,228 | 2,826 |
| 減価償却費 | 7,520 | 6,876 |
| 減損損失 | － | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | -102 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -60 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -101 |
| 支払利息 | 665 | 473 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 62 | 57 |
| 補助金収入 | -55 | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 285 | 3,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 777 | -447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,139 | 199 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 187 | 18 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 237 | 343 |
| その他 | 327 | 373 |
| 小計 | 9,962 | 13,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 101 |
| 利息の支払額 | -660 | -467 |
| 補助金の受取額 | 50 | 45 |
| 法人税等の支払額 | -836 | -655 |
| 法人税等の還付額 | 293 | 314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,897 | 13,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 96 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,783 | -6,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 3 |
| その他 | -90 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,767 | -6,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 17,540 | 11,716 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,209 | -12,786 |
| 長期借入れによる収入 | 5,382 | 1,969 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,019 | -5,563 |
| 配当金の支払額 | -156 | -206 |
| その他 | -122 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -584 | -4,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 548 | 747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,337 | 5,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
