有価証券報告書-第88期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 506,947 | 1,063,740 |
| 減価償却費 | 259,220 | 235,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,175 | 1,429 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,039 | -9,611 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,450 | -1,230 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 90,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,760 | -48,624 |
| 支払利息 | 38,201 | 67,010 |
| 売上割引 | 9,492 | 13,960 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 19,518 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,718 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 32 | -214 |
| 固定資産除却損 | 207 | － |
| 減損損失 | 7,700 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1,000 | 1,132 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,729,983 | -570,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -558,853 | -1,589,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 540,324 | 1,076,721 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,084 | 10,524 |
| その他 | 138,824 | -28,343 |
| 小計 | -869,876 | 229,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,599 | 53,802 |
| 利息の支払額 | -39,154 | -67,755 |
| 法人税等の支払額 | -34,210 | -66,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -870,641 | 148,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -58,000 | -48,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58,000 | 58,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,589,163 | -19,970 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 20,338 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 3,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,286 | -39,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -436,254 | -6,016 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 796,273 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,991 | -2,542 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,224 | 2,795 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -10,000 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,000 | 1,797 |
| 収用に係る経費分による支出 | -68,337 | -228,715 |
| 収用に係る設備取得のための支出 | -1,870,544 | -7,310,794 |
| その他 | -4,404 | 405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,343,416 | -3,990,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,575,000 | 3,460,004 |
| 長期借入れによる収入 | 1,320,000 | 1,220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -877,885 | -856,508 |
| リース債務の返済による支出 | -10,611 | -9,971 |
| 配当金の支払額 | -664 | -70,903 |
| 自己株式の取得による支出 | -237 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,005,602 | 3,742,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,208,455 | -99,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,599,324 | 1,390,868 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,390,868 | 1,291,226 |