有価証券報告書-第87期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,465 | 506,947 |
| 減価償却費 | 265,109 | 259,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -319 | -2,175 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,560 | -47,039 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,690 | -20,450 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 90,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,555 | -86,760 |
| 仕入割引 | -6,308 | － |
| 支払利息 | 25,869 | 38,201 |
| 売上割引 | 7,602 | 9,492 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,704 | 19,518 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,213 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,584 | 32 |
| 固定資産除却損 | 3,147 | 207 |
| 減損損失 | － | 7,700 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 1,000 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,340 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,086,874 | -1,729,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 943,542 | -558,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -797,956 | 540,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,352 | -36,084 |
| その他 | 61,406 | 138,824 |
| 小計 | 5,546,609 | -869,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,257 | 72,599 |
| 利息の支払額 | -24,967 | -39,154 |
| 法人税等の支払額 | -44,081 | -34,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,501,818 | -870,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -58,000 | -58,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58,000 | 58,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -998,231 | -1,589,163 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,962 | -171,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | 65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,615,362 | -436,254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 199,092 | 796,273 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,642 | -2,991 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,150 | 2,224 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,000 |
| 収用に係る経費分による支出 | -23,848 | -68,337 |
| 収用に係る設備取得のための支出 | -562,685 | -1,870,544 |
| その他 | － | -4,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,173,488 | -2,343,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,101,800 | 1,575,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -543,700 | -877,885 |
| リース債務の返済による支出 | -8,075 | -10,611 |
| 配当金の支払額 | -23,331 | -664 |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,099 | 2,005,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,251,231 | -1,208,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,348,092 | 2,599,324 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,599,324 | 1,390,868 |