有価証券報告書-第86期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -129,286 | -2,465 |
| 減価償却費 | 266,576 | 265,109 |
| のれん償却額 | 3,103 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,368 | -319 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,823 | -25,560 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,590 | -7,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,993 | -27,555 |
| 仕入割引 | － | -6,308 |
| 支払利息 | 33,395 | 25,869 |
| 売上割引 | 4,967 | 7,602 |
| 株式交付費 | 4,321 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,704 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 299,115 | 35,213 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 195 | -1,584 |
| 固定資産除却損 | 1,999 | 3,147 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,929,458 | 5,086,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 264,719 | 943,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,432,461 | -797,956 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,459 | -7,352 |
| その他 | -29,144 | 61,406 |
| 小計 | 1,186,827 | 5,546,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,671 | 24,257 |
| 利息の支払額 | -39,677 | -24,967 |
| 法人税等の支払額 | -378,238 | -44,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 804,583 | 5,501,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,010 | -58,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,010 | 58,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -998,231 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,212,772 | -175,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -397 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -269,689 | -2,615,362 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 199,092 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,631 | -3,642 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,079 | 4,150 |
| 収用に係る経費分による支出 | -20,677 | -23,848 |
| 収用に係る設備取得による支出 | － | -562,685 |
| その他 | -7,260 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,516,234 | -4,173,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 994,358 | -1,101,800 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -992,385 | -543,700 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,075 |
| 株式の発行による収入 | 576,178 | － |
| 配当金の支払額 | -62,220 | -23,331 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -299 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -192 |
| その他 | -12,514 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 953,117 | -77,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,466 | 1,251,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,106,626 | 1,348,092 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,348,092 | 2,599,324 |