日本伸銅（5753）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 635,660 | 425,909 |
| 減価償却費 | 115,883 | 101,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,181 | -682 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,765 | -7,288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,350 | 2,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,161 | -11,637 |
| 支払利息 | 33,542 | 38,954 |
| 売上割引 | 7,811 | 6,422 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32,281 |
| 有形固定資産除却損 | － | 87 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 270 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,080 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -375,025 | 19,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -346,384 | 421,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 913,498 | -235,653 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,721 | 47,557 |
| その他 | 29,783 | 47,371 |
| 小計 | 982,740 | 889,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,983 | 15,384 |
| 利息の支払額 | -33,804 | -38,970 |
| 法人税等の支払額 | -39,840 | -483,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 945,078 | 382,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,000 | -23,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,000 | 38,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,700,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,099 | -14,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -520 | -3,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,033 | -3,062 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -10,000 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,000 | － |
| 収用に係る経費分による支出 | -70,396 | -157,135 |
| 収用に係る設備取得のための支出 | -4,478,951 | -589,236 |
| その他 | 69 | 156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,868,883 | -451,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,171,667 | 525,996 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -617,345 | -373,896 |
| リース債務の返済による支出 | -5,049 | -5,269 |
| 配当金の支払額 | -67,873 | -90,187 |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 931,268 | 56,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,463 | -11,915 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,390,868 | 1,398,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,398,331 | 1,279,311 |
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