日本伸銅（5753）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 425,909 | -146,844 |
| 減価償却費 | 101,949 | 76,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -682 | -1,290 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,288 | 5,556 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,940 | -5,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,637 | -11,870 |
| 支払利息 | 38,954 | 18,834 |
| 売上割引 | 6,422 | 5,487 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,281 | 72,007 |
| 有形固定資産除却損 | 87 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,427 | 227,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 421,943 | 22,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235,653 | 2,174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,557 | 27,382 |
| その他 | 47,371 | 413,952 |
| 小計 | 889,582 | 705,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,384 | 11,870 |
| 利息の支払額 | -38,970 | -19,749 |
| 法人税等の支払額 | -483,405 | -16,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,590 | 681,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,000 | -23,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,000 | 23,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,110 | -315,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,120 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,062 | -1,625 |
| 収用に係る経費分による支出 | -157,135 | － |
| 収用に係る設備取得のための支出 | -589,236 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3,693 |
| その他 | 156 | 1,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451,108 | -312,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 525,996 | -48,372 |
| 長期借入れによる収入 | － | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -373,896 | -1,249,443 |
| リース債務の返済による支出 | -5,269 | -2,881 |
| 配当金の支払額 | -90,187 | -46,886 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,603 | -597,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,915 | -228,918 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,291,226 | 1,279,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,279,311 | 891,515 |
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