有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	213
普通預金	4
小計	217
合計	219

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
春田産業株式会社	299
佐藤金属株式会社	282
株式会社松井製作所	147
株式会社岡本製作所	88
株式会社永田製作所	61
その他	656
合計	1,535

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2019年4月	551
5月	330
6月	350
7月	268
8月	34
合計	1,535

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融
機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形205百万円が含まれております。
ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
川崎重工業株式会社	772
市原金属産業株式会社	750
太平洋工業株式会社	401
東芳工業株式会社	251
久野産業株式会社	153
その他	521
合計	2,850

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2019年4月	1,098
5月	613
6月	491
7月	482
8月	163
9月	1
合計	2,850

(注) 期末日電子記録債権の会計処理については、決済日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融
機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日電子記録債権324百万円が含まれております。
ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
TOTO株式会社	426
川崎重工業株式会社	331
市原金属産業株式会社	260
東芳工業株式会社	122
サンエツ金属株式会社	104
その他	1,144
合計	2,389

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,592	22,313	22,516	2,389	90.4	40.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品

品目	金額(百万円)
商品
黄銅棒	16
黄銅加工品	2
その他	21
小計	40
製品
抽伸棒	336
押出棒	55
その他	231
小計	623
合計	663

ヘ.仕掛品

品目	金額(百万円)
仕掛品
鋳塊	702
抽伸	34
伸線	39
その他	293
合計	1,069

ト.原材料

品目	金額(百万円)
原材料
黄銅	444
銅	32
亜鉛地金	26
その他	214
合計	717

② 負債の部
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ホット株式会社	84
三菱伸銅株式会社	20
株式会社タカコ	20
株式会社浜田	12
三谷伸銅株式会社	8
その他	57
合計	204

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2019年4月	73
5月	37
6月	47
7月	45
合計	204

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融
機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形16百万円が含まれております。
ロ.買掛金

相手先	金額(百万円)
TOTO株式会社	294
市原金属産業株式会社	150
株式会社日伸地金	116
太平洋工業株式会社	65
丸紅メタル株式会社	65
その他	372
合計	1,064