有価証券報告書-第123期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

7.貸出コミットメント契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当連結会計年度 (2022年3月31日)
貸出コミットメントの総額	16,000	百万円	16,000	百万円
借入実行残高	-	〃	-	〃
差引額	16,000	〃	16,000	〃

上記の貸出コミットメント契約については、財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2022年3月31日における連結株主資本の金額を250億円以上に維持する。
② 2022年9月30日における連結株主資本の金額を、2022年3月31日の連結株主資本の金額の75%以上に維持する。
③ 2022年3月31日及び2022年9月30日の連結自己資本比率を20%以上に維持する。