有価証券報告書-第126期(2024/04/01-2025/03/31)
8.貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と貸出コミットメント契約を締結しております。
前連結会計年度末における貸出コミットメント契約については、当連結会計年度において全取引銀行との間で債権者間協定書を締結したことに伴い、終了しております。また、当連結会計年度において三菱UFJ銀行との間で新たに貸出コミットメント契約を締結しております。
これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と貸出コミットメント契約を締結しております。
前連結会計年度末における貸出コミットメント契約については、当連結会計年度において全取引銀行との間で債権者間協定書を締結したことに伴い、終了しております。また、当連結会計年度において三菱UFJ銀行との間で新たに貸出コミットメント契約を締結しております。
これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |||
| 貸出コミットメント契約の総額 | 16,000 | 百万円 | 5,000 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 11,000 | 〃 | - | 〃 |
| 差引額 | 5,000 | 〃 | 5,000 | 〃 |
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