半期報告書-第126期(2024/04/01-2025/03/31)

4.貸出コミットメント契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)		当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
貸出コミットメントの総額	16,000	百万円	11,000	百万円
借入実行残高	11,000	〃	11,000	〃
差引額	5,000	〃	-	〃

上記の貸出コミットメント契約については、財務制限条項が付されており、下記の条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
・2024年9月に終了する中間期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、0円以上に維持すること。
なお、貸出コミットメント契約の更新については、中間連結財務諸表「注記事項(継続企業の前提に関する事項)」をご参照ください。