四半期報告書-第125期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

5.貸出コミットメント契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく当四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
貸出コミットメントの総額	16,000	百万円	16,000	百万円
借入実行残高	-	〃	-	〃
差引額	16,000	〃	16,000	〃

上記の貸出コミットメント契約については、財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2023年3月31日における連結株主資本の金額を250億円以上に維持する。
② 2023年9月30日における連結株主資本の金額を、2023年3月31日の連結株主資本の金額の75%以上に維持する。
③ 2023年3月31日及び2023年9月30日の連結自己資本比率を20%以上に維持する。
上記の契約については、当第2四半期連結会計期間末において、上記②及び③の財務制限条項に抵触していますが、2023年10月31日付けで、当該抵触を理由とする期限の利益喪失の権利行使を行わないことについて、取引先金融機関より承諾を得ています。