モリ工業（5464）の短期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2009年3月31日
- -39億8000万
- 2009年12月31日
- -38億9500万
- 2010年3月31日 -10.86%
- -43億1800万
- 2010年9月30日
- -1億6400万
- 2010年12月31日 -733.54%
- -13億6700万
- 2011年3月31日 -116.53%
- -29億6000万
- 2011年9月30日
- -2億400万
- 2012年3月31日 -346.08%
- -9億1000万
- 2012年9月30日
- -1億400万
- 2013年3月31日 -101.92%
- -2億1000万
- 2013年9月30日 -206.67%
- -6億4400万
- 2014年3月31日 -62.42%
- -10億4600万
- 2014年9月30日
- -5億
- 2015年3月31日 -300%
- -20億
- 2015年9月30日
- -11億
- 2016年3月31日 -136.36%
- -26億
- 2016年9月30日
- -15億5000万
- 2017年3月31日 -19.35%
- -18億5000万
- 2017年9月30日
- -1億
- 2018年3月31日 -50%
- -1億5000万
- 2018年9月30日
- -5000万
- 2019年3月31日 -100%
- -1億
- 2019年9月30日
- -5000万
- 2020年3月31日 -100%
- -1億
- 2020年9月30日
- -5000万
- 2021年3月31日 -100%
- -1億
- 2022年3月31日
- -5000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 「インドネシア」セグメントは、現地の二輪、四輪メーカーへの販売数量の減少及び販売価格の下落により、減収減益となりました。2026/06/23 9:13
当連結会計年度における資本の財源及び資金の流動性については、ステンレス管造管設備の改修などの設備投資資金を当期純利益及び減価償却費による内部留保でまかなったことにより、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は56百万円減少し158億76百万円(前年同期比0.4%減)となりました。金融機関からの資金調達につきましては、安定的な資金を調達できるように総額30億円のコミットメントライン契約を締結しております。なお、キャッシュ・フローの状況につきましては、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ③キャッシュ・フローの状況」に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
