キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 9:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,054 | -332 | -594 | 722 | -650 | 2,258 | 通期 | 1,146 | -1,113 | -943 | 33 | -1,636 | 1,269 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 323 | 510 | -244 | 833 | -371 | 1,886 | 通期 | 992 | -10 | -677 | 982 | -1,014 | 1,551 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,527 | -347 | -341 | 1,180 | -343 | 2,354 | 通期 | 3,640 | -819 | -1,180 | 2,821 | -816 | 3,195 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,209 | -398 | -327 | 1,811 | -367 | 4,683 | 通期 | 3,782 | -1,386 | -1,080 | 2,396 | -1,355 | 4,472 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,350 | -463 | -273 | 1,887 | -439 | 6,102 | 通期 | 4,044 | -948 | -847 | 3,096 | -933 | 6,752 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,921 | -25 | -505 | 1,896 | -473 | 8,125 | 通期 | 3,850 | -674 | -979 | 3,176 | -1,178 | 8,944 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,198 | -799 | -298 | 1,399 | -996 | 10,023 | 通期 | 3,902 | -1,258 | -553 | 2,644 | -2,067 | 11,053 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,016 | -832 | -490 | 2,184 | -1,016 | 12,761 | 通期 | 4,997 | -1,484 | -1,000 | 3,513 | -857 | 13,580 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 639 | -412 | -796 | 227 | -427 | 13,126 | 通期 | 2,299 | -427 | -1,129 | 1,872 | -791 | 14,329 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,510 | -330 | -1,000 | 3,180 | -493 | 16,559 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 3300万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 9億8200万
- 2017年3月（連） +187.27%
- 28億2100万
- 2018年3月（連） -15.07%
- 23億9600万
- 2019年3月（連） +29.22%
- 30億9600万
- 2020年3月（連） +2.58%
- 31億7600万
- 2021年3月（連） -16.75%
- 26億4400万
- 2022年3月（連） +32.87%
- 35億1300万
- 2023年3月（連） -46.71%
- 18億7200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.84%
- 2016年3月（連）
- 2.51%
- 2017年3月（連）
- 9.32%
- 2018年3月（連）
- 8.96%
- 2019年3月（連）
- 9.19%
- 2020年3月（連）
- 9.13%
- 2021年3月（連）
- 11.11%
- 2022年3月（連）
- 11.6%
- 2023年3月（連）
- 4.72%