モリ工業（5464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,490 | 5,785 |
| 減価償却費 | 1,065 | 1,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -134 |
| 支払利息 | 13 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | -114 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -167 | -194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 235 | 925 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,629 | -488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75 | -491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -60 | -67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -184 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -35 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109 | -67 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 4 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -648 | -105 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 244 | -516 |
| 小計 | 8,566 | 5,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355 | 310 |
| 利息の支払額 | -13 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -2,269 | -1,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,638 | 4,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,158 | -1,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -108 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | -12 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,806 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160 | 93 |
| その他 | 2 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,009 | -3,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 110 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -38 | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -798 |
| 配当金の支払額 | -1,706 | -1,781 |
| その他 | -6 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,643 | -2,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,032 | -2,428 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,362 | 15,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
