- 5464
- 2026/08/28
- 時価
- 366億円
- PER 予
- 11.19倍
- 2010年以降
- 3.49-14.92倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.61倍
- 2010年以降
- 0.33-0.98倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.61%
- ROE 予
- 5.43%
- ROA 予
- 4.35%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
モリ工業（5464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,142 | 3,746 |
| 減価償却費 | 532 | 530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -58 |
| 支払利息 | 4 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | -232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64 | -77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284 | -912 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -811 | -1,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,103 | 594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | 6 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -174 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -48 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 31 | 55 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33 | -119 |
| 小計 | 3,393 | 1,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 153 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -505 | -1,277 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,016 | 639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -999 | -419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -8 |
| 差入保証金の差入による支出 | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 185 | － |
| その他 | -2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -832 | -412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -469 | -773 |
| その他 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490 | -796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,707 | -454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,580 | 13,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
