モリ工業（5464）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月9日 9:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,340 | 3,142 |
| 減価償却費 | 491 | 532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -42 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | -20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,123 | -284 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 708 | -811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,696 | 1,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53 | -27 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -142 | -174 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -48 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -55 | 31 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -120 | 33 |
| 小計 | 2,563 | 3,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 130 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -570 | -505 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,198 | 3,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -996 | -999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -17 |
| 差入保証金の差入による支出 | | |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 201 | 185 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -799 | -832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 150 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50 | － |
| 長期借入れによる収入 | 260 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -186 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -469 | -469 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298 | -490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,079 | 1,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,023 | 12,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
