モリ工業（5464）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 21億2100万
- 2011年9月30日 -66.71%
- 7億600万
- 2012年9月30日 +233.14%
- 23億5200万
- 2013年9月30日 -29.25%
- 16億6400万
- 2014年9月30日 -36.66%
- 10億5400万
- 2015年9月30日 -69.35%
- 3億2300万
- 2016年9月30日 +372.76%
- 15億2700万
- 2017年9月30日 +44.66%
- 22億900万
- 2018年9月30日 +6.38%
- 23億5000万
- 2019年9月30日 -18.26%
- 19億2100万
- 2020年9月30日 +14.42%
- 21億9800万
- 2021年9月30日 +37.22%
- 30億1600万
- 2022年9月30日 -78.81%
- 6億3900万
- 2023年9月30日 +449.3%
- 35億1000万
- 2024年9月30日 -27.86%
- 25億3200万
- 2025年9月30日 +7.82%
- 27億3000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動により35億10百万円の収入となり、投資活動により3億30百万円の支出となり、財務活動により10億円の支出となりました。これらに為替の換算差額による増加50百万円を加えた結果、現金及び現金同等物の残高は、期首に比べて22億30百万円増加し165億59百万円(前連結会計年度末比15.6%増)となりました。2023/11/08 9:02
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益34億円に加え、棚卸資産が12億15百万円減少しましたが、売上債権の1億57百万円増加、法人税等の支払額12億2百万円などにより、営業活動全体では35億10百万円の収入(前年同四半期比449.2%増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、通常の設備投資による支出4億85百万円などにより、投資活動全体では3億30百万円の支出(前年同四半期は4億12百万円の支出)となりました。
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