営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動により6億39百万円の収入となり、投資活動により4億12百万円の支出となり、財務活動により7億96百万円の支出となりました。これらに為替の換算差額による増加1億15百万円を加えた結果、現金及び現金同等物の残高は、期首に比べて4億54百万円減少し131億26百万円(前連結会計年度末比3.3%減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益37億46百万円に加え、売上債権が9億12百万円、棚卸資産が17億76百万円増加しましたが、仕入債務の増加5億94百万円、法人税等の支払額12億77百万円などにより、営業活動全体では6億39百万円の収入(前年同四半期比78.8%減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、通常の設備投資による支出4億19百万円などにより、投資活動全体では4億12百万円の支出(前年同四半期は8億32百万円の支出)となりました。

2022/11/08 9:15