営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動により21億98百万円の収入となり、投資活動により7億99百万円の支出となり、財務活動により2億98百万円の支出となりました。これらに為替の換算差額による減少21百万円を加えた結果、現金及び現金同等物の残高は、期首に比べて10億79百万円増加し100億23百万円(前連結会計年度末比12.1%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益13億40百万円に加え、売上債権が31億23百万円、たな卸資産が7億8百万円減少しましたが、仕入債務の減少26億96百万円、投資有価証券売却益1億42百万円、法人税等の支払額5億70百万円などにより、営業活動全体では21億98百万円の収入(前年同四半期比14.4%増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、通常の設備投資による支出9億96百万円、投資有価証券の売却による収入2億1百万円などにより、投資活動全体では7億99百万円の支出(前年同四半期は25百万円の支出)となりました。

2020/11/06 9:06