モリ工業（5464）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月6日 9:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,283 | 1,340 |
| 減価償却費 | 484 | 491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -47 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 42 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,297 | 3,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 463 | 708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,499 | -2,696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | -53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -142 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -350 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 0 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10 | -55 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -51 | -120 |
| 小計 | 2,488 | 2,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 210 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -709 | -570 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,921 | 2,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -473 | -996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 456 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -20 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 201 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 有価証券の償還による収入 | 119 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25 | -799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 50 | 150 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | － | 260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34 | -186 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -470 | -469 |
| その他 | | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -505 | -298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,373 | 1,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,944 | 10,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
