営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動により22億9百万円の収入となり、投資活動により3億98百万円の支出となり、財務活動により3億27百万円の支出となりました。これらに為替の換算差額による増加3百万円を加えた結果、現金及び現金同等物の残高は、期首に比べて14億87百万円増加し46億83百万円(前連結会計年度末比46.6%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益25億73百万円に加え、仕入債務が14億23百万円増加しましたが、たな卸資産の増加10億61百万円、法人税等の支払額7億8百万円などにより、営業活動全体では22億9百万円の収入(前年同四半期比44.6%増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、通常の設備投資による支出3億67百万円などにより、投資活動全体では3億98百万円の支出(前年同四半期は3億47百万円の支出)となりました。

2017/11/09 9:37