営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動により23億50百万円の収入となり、投資活動により4億63百万円の支出となり、財務活動により2億73百万円の支出となりました。これらに為替の換算差額による増加17百万円を加えた結果、現金及び現金同等物の残高は、期首に比べて16億30百万円増加し61億2百万円(前連結会計年度末比36.5%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益25億78百万円に加え、売上債権が6億55百万円減少し、仕入債務が2億91百万円増加しましたが、たな卸資産の増加3億80百万円、法人税等の支払額10億24百万円などにより、営業活動全体では23億50百万円の収入(前年同四半期比6.4%増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、通常の設備投資による支出4億39百万円などにより、投資活動全体では4億63百万円の支出(前年同四半期は3億98百万円の支出)となりました。

2018/11/08 9:10