モリ工業（5464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,573 | 2,578 |
| 減価償却費 | 478 | 488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -62 |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | -99 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -93 | -95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33 | 655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,061 | -380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,423 | 291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -216 | -166 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 10 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 3 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21 | -32 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -302 | 13 |
| 小計 | 2,815 | 3,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 147 |
| 利息の支払額 | -7 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -708 | -1,024 |
| 法人税等の還付額 | 7 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,209 | 2,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -367 | -439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -29 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398 | -463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50 | 50 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 1,160 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,234 | -34 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -201 | -238 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327 | -273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,487 | 1,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,472 | 6,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
