営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動により10億54百万円の収入となり、投資活動により3億32百万円の支出となり、財務活動により5億94百万円の支出となりました。これらに為替による換算差額31百万円も加わった結果、現金及び現金同等物の残高は、期首に比べて1億59百万円増加し22億58百万円(前連結会計年度末比7.6%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益17億52百万円、売上債権の減少5億61百万円、仕入債務の増加4億52百万円でありましたが、たな卸資産の増加10億10百万円、法人税等の支払額8億20百万円などにより、営業活動全体では10億54百万円の収入(前年同四半期連結累計期間比36.6%減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による支出が6億50百万円ありましたが、投資有価証券の売却による収入4億20百万円などにより、投資活動全体では3億32百万円の支出(前年同四半期連結累計期間は8億44百万円の支出)となりました。

2014/11/11 9:40