モリ工業（5464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,677 | 1,752 |
| 減価償却額 | 377 | 448 |
| 貸倒引当金の増減額 | -11 | |
| 受取利息及び配当金 | -46 | -33 |
| 支払利息 | 23 | 17 |
| 為替差損益 | -19 | -73 |
| 持分法による投資損益 | -63 | -10 |
| 売上債権の増減額 | 1,451 | 561 |
| たな卸資産の増減額 | -826 | -1,010 |
| 仕入債務の増減額 | -67 | 452 |
| 賞与引当金の増減額 | 12 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -46 |
| 退職給付引当金の増減額 | -235 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -253 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -8 | -26 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -18 |
| 有形固定資産売却損益 | － | -27 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 43 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15 | 31 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -187 | 3 |
| 小計 | 2,032 | 1,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 72 |
| 利息の支払額 | -21 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -447 | -820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,664 | 1,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -148 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -598 | -650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148 | -122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 420 |
| 貸付による支出 | － | -1 |
| 貸付の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -6 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -844 | -332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 500 | 600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -644 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162 | -684 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -207 | -207 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -516 | -594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347 | 159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,509 | 2,258 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 530 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
