モリ工業（5464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,752 | 1,472 |
| 減価償却費 | 448 | 485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -34 |
| 支払利息 | 17 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | -73 | -24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 561 | 483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,010 | 195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 452 | -996 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -253 | -340 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -185 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | 5 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -68 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27 | － |
| 有形固定資産除却損 | 43 | 1 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 31 | 100 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3 | -348 |
| 小計 | 1,821 | 734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 112 |
| 利息の支払額 | -18 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -820 | -508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,054 | 323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -650 | -371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 420 | 783 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -6 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332 | 510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600 | 1,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -684 | -34 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -207 | -207 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -594 | -244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159 | 617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,258 | 1,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
