モリ工業（5464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 821 | 1,677 |
| 減価償却費 | 401 | 377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -46 |
| 支払利息 | 29 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | -19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,277 | 1,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 271 | -826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,324 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -54 | -235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 139 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 1 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3 | -15 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -176 | -187 |
| 小計 | 2,316 | 2,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 100 |
| 利息の支払額 | -29 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -47 | -447 |
| 法人税等の還付額 | 74 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,352 | 1,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -148 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -210 | -598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -148 |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213 | -844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100 | 500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -104 | -644 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -192 | -162 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -207 | 0 |
| 配当金の支払額 | -211 | -207 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -617 | -516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,506 | 347 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,076 | 3,582 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,582 | 3,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
