モリ工業（5464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,480 | 821 |
| 減価償却費 | 401 | 401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -25 |
| 支払利息 | 33 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | － | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,582 | 2,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -743 | 271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -290 | -1,324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39 | -54 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -90 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80 | 139 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 10 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6 | -3 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -162 | -176 |
| 小計 | 2,166 | 2,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 38 |
| 利息の支払額 | -36 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -1,446 | -47 |
| 法人税等の還付額 | － | 74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 706 | 2,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -199 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -332 | -210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -1 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 10 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -204 | -104 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -425 | -192 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -207 |
| 配当金の支払額 | -211 | -211 |
| その他 | 298 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -545 | -617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206 | 1,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,388 | 2,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,182 | 3,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
