- 5464
- 2026/08/27
- 時価
- 368億円
- PER 予
- 11.25倍
- 2010年以降
- 3.49-14.92倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.61倍
- 2010年以降
- 0.33-0.98倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.59%
- ROE 予
- 5.43%
- ROA 予
- 4.35%
- 資料
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モリ工業（5464）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,691 | 1,480 |
| 減価償却費 | 396 | 401 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 166 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -23 |
| 支払利息 | 56 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43 | 1,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,001 | -743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,411 | -290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59 | -39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59 | -90 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 104 | 80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 10 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -129 | 6 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -213 | -162 |
| 小計 | 2,350 | 2,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 23 |
| 利息の支払額 | -60 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -192 | -1,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,121 | 706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -98 | -199 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -427 | -332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201 | -46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 800 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 9 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -917 | -367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 850 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -164 | -204 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,087 | -425 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -211 | -211 |
| その他 | -1 | 298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,616 | -545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -411 | -206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,969 | 2,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,557 | 2,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
