営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動により35億10百万円の収入となり、投資活動により3億30百万円の支出となり、財務活動により10億円の支出となりました。これらに為替の換算差額による増加50百万円を加えた結果、現金及び現金同等物の残高は、期首に比べて22億30百万円増加し165億59百万円(前連結会計年度末比15.6%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益34億円に加え、棚卸資産が12億15百万円減少しましたが、売上債権の1億57百万円増加、法人税等の支払額12億2百万円などにより、営業活動全体では35億10百万円の収入(前年同四半期比449.2%増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、通常の設備投資による支出4億85百万円などにより、投資活動全体では3億30百万円の支出(前年同四半期は4億12百万円の支出)となりました。

2023/11/08 9:02